IMPORTANTE !!
Para poder gestionar correctamente toda la operativa SEPA en la aplicación, debe tener la aplicación actualizada a la últma versión.
Recuerde que para actualizar la aplicación debe acceder con su usuario y contraseña en la parte superior izquierda de esta misma página.
Configuración:
Campos obligatorios para La normativa Sepa.
1) CÓDIGO IBAN
2) TIPO DE NORMATIVA A UTILIZAR (Core | b2b)
3) RELLENAR EL CAMPO PAÍS EN LOS CLIENTES EXTRANJEROS
1) CÓDIGO IBAN
Si desea que el sistema asigne automáticamente el código IBAN a todos sus clientes siga los siguientes pasos:
Ir a utilidades. 5.-Herramientas. 1.Ejecución programa y escribir triban.
Este proceso rellenará el campo IBAN de todos los clientes que tengan cuenta bancaria asignada y actualizará el formato SEPA que quiere utilizar con ellos.
Si hay clientes extranjeros asegúrese que este relleno el campo país 340/349 en el fichero de países.
2) TIPO DE NORMATIVA A UTILIZAR (Core | b2b)
Hay que indicar en el cliente que tipo de normativa sepa se va a utilizar.
Hay 2 opciones: Core y b2b
Para rellenar este campo:
Ir a Financiera. 1.-Plan General Contable. 1.-Subcuentas y en la pestaña 2.- Auxiliares
Indicar en el campo Formato sepa (core | b2b).
Si este campo no se modifica el programa interpretará que el formato sepa es core.
Si se tiene mandato hay que rellenar el campo Fecha Firma Mandato.
Uso:
GENERACIÓN DEL FICHERO.
La generación del fichero se realizará como hasta ahora teniendo en cuenta que habrá que escoger en el campo modelo una de las 2 opciones de SEPA.